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Compte de résultats 2016/2017

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COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE 2016-2017 (1/09/16 au 31/08/17) ET PREVISIONNEL 2017-2018

 

 

 

 

CHARGES

 

2016-2017

 

2017-2018

 

 

 

PRODUITS

 

2016-2017

 

2017-2018

 

 

INTITULES

 

INTITULES

 

Prévisionnel

Réalisé

Prévisionnel

Prévisionnel

Réalisé

Prévisionnel

 

 

60

 

ACHATS

 

 

 

 

 

 

 

60

 

PRODUITS EXTERIEURS

 

 

 

 

 

 

 

6014

Aliments du bétail

 

 

 

 

 

 

616

Remboursement Frais Route Lamotte Rencontre Départements (88 & 54)

 

0,00

 

120,00

 

 

 

 

TOTAL 601

 

0,00

 

 

 

0,00

616

Remboursement Frais de Route CROS (Formation Marie)

 

0,00

 

98,40

 

 

 

602

Fournitures de bureau

 

500,00

 

505,53

 

500,00

617

 

 

 

 

 

 

 

 

6021

Carburants et lubrifiants

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6022

Matériels et accessoires (Ordi portable)

 

500,00

 

229,95

 

500,00

 

 

TOTAL 709

 

0,00

 

218,40

 

0,00

 

6027

Autres Fourn. Cons (hébergement)

 

568,00

 

451,86

 

500,00

 

 

 

TOTAL 60

 

0,00

 

218,40

 

0,00

 

60281

Denrées alimentaires (repas stages)

 

500,00

 

1 165,60

 

500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60282

Matériels Handicheval

 

4 500,00

 

883,20

 

500,00

 

70

 

VENTES

 

 

 

 

 

 

 

60288

Autres matières premières

 

 

 

 

 

 

706121

stages d'entraînement à la compétition

 

 

 

 

 

2 500,00

 

 

TOTAL 602

 

6 568,00

 

3 236,14

 

2 500,00

706122

Formation CPF (Compte Personnel de Formation)

 

3 000,00

 

0,00

 

0,00

 

 

 

 

TOTAL 60

 

6 568,00

 

3 236,14

 

2 500,00

 

Formations professionnelles diverses (toutes disciplines)

 

7 000,00

 

8 151,00

 

8 200,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIVEA (Formation Professionnelle)

 

0,00

 

1 470,00

 

2 000,00

 

 

61

 

SERVICES EXTERIEURS

 

 

 

 

 

 

7072

Stage participations cavaliers

 

4 000,00

 

1 615,00

 

2 000,00

 

6138

Transports Obstacles CCE

 

500,00

 

0,00

 

0,00

70721

Participations Clubs Salon Belge  (CDTE 55)

 

1 600,00

 

541,00

 

600,00

 

 

TOTAL 613

 

500,00

 

0,00

 

0,00

709

RRR accordés par établissement

 

 

 

 

 

 

 

614

Charges locatives et de copropriété

 

 

 

 

 

 

7096

Sur prestations de service (boxes)

 

 

 

 

 

 

 

6148

Autres charges locatives

 

500,00

 

750,00

 

500,00

70962

Repas Soirée AG

 

3 150,00

 

3 196,00

 

3 500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL 614

 

500,00

 

750,00

 

500,00

 

TOTAL 709

 

17 150,00

 

14 973,00

 

18 800,00

 

615

Travaux d'entret. et de réparations

 

1 000,00

 

 

 

0,00

 

 

 

TOTAL 70

 

17 150,00

 

14 973,00

 

18 800,00

 

 

TOTAL 615

 

1 000,00

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

616

Primes d'assurance

 

0,00

 

 

 

0,00

 

74

 

SUBVENTIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL 616

 

0,00

 

 

 

0,00

7403

 

Subventions  CD55 (l'ensemble) :             13 802 € perçus en 2017        

 

 

 

 

 

 

 

618

Divers (comptable fiche de paie)

 

500,00

 

0,00

 

900,00

 

 

dont CG55 solde 2016 :                                  

 

 

 

9 110,00

 

 

 

6181

Documentation gén. et administrative

 

 

 

 

 

 

 

 

dont CD55 acompte 2017 :                            

 

11 750,00

 

4 692,00

 

17 000,00

 

6183

Matériel tech. et pédagogique

 

500,00

 

 

 

500,00

 

 

Reste à percevoir CD55 2017  :                   7 038 €

 

 

 

 

 

 

 

6185

Frais de colloques, séminaires

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6188

Autres - Divers (prest. logem. NAS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL 618

 

1 000,00

 

0,00

 

1 400,00

 

 

CNDS 2016 :        6 200 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL 61

 

3 000,00

 

750,00

 

1 900,00

 

1 Aide accès aux Clubs (Equitation pour Tous)

 

1 400,00

 

1 400,00

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Bébés Cavaliers

 

2 000,00

 

900,00

 

0,00

 

 

62

 

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

 

 

 

 

 

 

 

3 Formation Multidiciplines

 

0,00

 

1 000,00

 

0,00

 

622

Interméd. et honoraires (CRE Dress)

 

100,00

 

0,00

 

100,00

 

4 Formations Enseignants (2 100 € / 2017)

 

1 800,00

 

900,00

 

2 100,00

 

6225

Honoraires vétérinaires

 

 

 

 

 

 

 

5 Equitation Adaptée

 

1 000,00

 

2 000,00

 

0,00

 

6226

Honoraires versés aux vacataires (Enseignants PRO)

 

1 500,00

 

5 606,01

 

5 000,00

 

Passages d'examens Communs (2017)

 

 

 

 

 

1 000,00

 

6226

Honoraires Formation Equitation Adaptée

 

1 500,00

 

 

 

0,00

 

Formations Cavaliers (2017)

 

 

 

 

 

1 000,00

 

 

TOTAL 622

 

3 000,00

 

5 606,01

 

5 100,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

623

Publicité, relations publiques

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6233

Foires et expositions

 

5 000,00

 

2 835,87

 

3 000,00

7405

DFA FFE/Comité Régional d'Equitation Lorraine 2016

 

2 612,00

 

2 612,00

 

2 542,00

 

6234

Promotion Disciplines

 

500,00

 

 

 

678,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6235

Promotion nouvelles licences

 

1 000,00

 

1 950,00

 

1 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6236

Catalogues et imprimés

 

500,00

 

 

 

 

 

 

TOTAL 74

 

20 562,00

 

22 614,00

 

23 642,00

 

6237

Publications

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL 74

 

20 562,00

 

22 614,00

 

23 642,00

 

6238

Divers (cadeaux...)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL 623

 

7 000,00

 

4 785,87

 

4 678,00

 

 

PLAN SPORT EMPLOI  & LORRAINE EMPLOI

 

 

 

 

 

 

 

624

Transports collectifs de personnes

 

300,00

 

0,00

 

300,00

 

75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL 624

 

300,00

 

0,00

 

300,00

 

Plan Sport Emploi (Etat)

 

9 000,00

 

10 000,00

 

7 500,00

 

625

Déplacemts, missions et réceptions

 

250,00

 

225,85

 

250,00

7502

Lorraine Emploi (Région) 7128 € exercice 2017

 

6 737,00

 

7 128,00

 

4 490,00

 

6251

Voyages et déplacts du personnel

 

500,00

 

0,00

 

0,00

7503

Subvention 1ère Embauche

 

500,00

 

2 183,00

 

900,00

 

62521

Soirée AG

 

4 200,00

 

4 500,00

 

4 500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62522

Soutien International (Raid 55)

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

 

TOTAL 75

 

16 237,00

 

19 311,00

 

12 890,00

 

62523

Prix et Récompenses

 

2 000,00

 

2 664,05

 

2 500,00

 

 

 

TOTAL 75

 

16 237,00

 

19 311,00

 

12 890,00

 

6257

Missions et réceptions

 

1 500,00

 

1 355,00

 

1 500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL 625

 

8 450,00

 

8 519,05

 

8 500,00

 

 

Intérêts Compte sur Livret 2016

 

100,00

 

61,74

 

60,00

 

626

Frais postaux et télécomm.

 

300,00

 

169,72

 

300,00

 

76

 

PRODUITS FINANCIERS

 

100,00

 

61,74

 

60,00

 

 

TOTAL 626

 

300,00

 

169,72

 

300,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

627

Frais bancaires et assimilés

 

50,00

 

0,00

 

50,00

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL 627

 

50,00

 

0,00

 

50,00

 

 

 

 

 

 

 

628

Charges externes diverses (CDTE)

 

700,00

 

541,00

 

533,00

 

 

 

 

 

 

 

 

6281

Cotisations professionnelles (CDOS + FFE)

 

181,00

 

181,00

 

181,00

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL 628

 

881,00

 

722,00

 

714,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL 62

 

19 981,00

 

19 802,65

 

19 642,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64

 

SALAIRES ET CHARGES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

641

Salaire Net

 

17 750,00

 

17 012,81

 

17 750,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

642

Charges Salariales

 

5 500,00

 

5 523,74

 

5 600,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

643

Charges Patronales

 

8 000,00

 

7 577,92

 

8 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL 625

 

31 250,00

 

30 114,47

 

31 350,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL 62

 

31 250,00

 

30 114,47

 

31 350,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68

 

DOT. AUX AMORT. ET PROVIS.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

681

Amortissements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68112

Immob. corporelles (hors biens vivants)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL 681

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL 68

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total Général

 

60 799,00

 

53 903,26

 

55 392,00

 

 

 

Total Général

 

37 812,00

 

57 178,14

 

55 392,00

 
                     
                     
                     
 

Situation Compte Courant 01/9/2016

52,48 €

               
 

Situation Livret 01/9/2016

25 389,02 €

               
 

 

Disponibilités 01/09/2015

 

25 441,50 €

               
 

 

 

               
 

Situation Compte Courant 31/8/2017

2 224,84 €

               
 

Situation Livret 31/8/2016

27 976,15 €

               
 

 

Disponibilités 31/8/2016

 

30 200,99 €

               
 

 

 

               
 

 

Différence entre début et fin d'exercice

 

4 759,49 €

               
 

 

 

               
 

 

 

               
 

Total Produits

57 178,14 €

               
 

Total Charges

53 903,26 €

               
 

 

Différence entre Produits et Charges

 

3 274,88 €

               

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